Zoals uit de grafiek blijkt houden we incidenteel meer geld over dan na het eerste kwartaal.Dit komt vooral doordat uit de meicirculaire blijkt dat we meer geld krijgen uit het gemeentefonds. Maar structureel houden we bijna geen geld meer over. Dit komt vooral doordat de rentekosten stijgen en doordat we de taakstelling op de jeugdhulp hebben verlaagd. Bij de eerste kwartaalrapportage hadden we een te hoge taakstelling berekend voor de eigen bijdragen en residentiële jeugdhulp.

De buffer is in 2022 € 38 miljoen lager dan geraamd in de eerste kwartaalrapportage. Dat komt doordat we in 2021 € 40 miljoen uit de buffer hebben moeten halen voor de Floriade. De jaren daarna herstelt de buffer zich. Dat komt door het extra geld uit het gemeentefonds.

De grootste meevaller is het gemeentefonds. Doordat het Rijk de komende jaren meer geld gaat uitgeven, krijgen gemeenten ook meer geld te besteden. Daarnaast worden enkele sportaccommodaties en bevolkingsvolgende voorzieningen iets later opgeleverd.

We houden conform het amendement RV-39/2022 ‘Bijstelling bezoekersaantallen Floriade’ rekening met € 40,4 miljoen extra kosten voor de Floriade. Verder zien we een stijging van de rentekosten. De rente stijgt ongeveer met 1%, zowel voor kortlopende als voor langlopende leningen. Verder kunnen we minder bezuinigen op de jeugdhulp en moeten we meer vennootschapsbelasting betalen. Tot nu toe konden we deze belasting nog verrekenen met verliezen uit het verleden. Maar inmiddels zijn alle verliezen verrekend. Ook is er een nadeel op de bijstand. Dat komt vooral doordat we door een capaciteitstekort minder kunnen terugvorderen.