In deze tabel geven we een totaaloverzicht van de afwijkingen per risicogroep. De kolom 2026 geeft het structurele beeld weer.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
saldo na het eerste kwartaal | -614 | 286 | 21.104 | 29.908 | 6.756 |
demografie | 100 | ||||
gemeentefonds | 878 | 10.022 | 9.413 | 12.947 | -1.144 |
prijsstijgingen | 8.005 | -200 | -200 | -200 | -200 |
projecten | 128 | 168 | 470 | 147 | |
sociaal domein | -1.775 | -170 | -170 | -170 | -170 |
rente | 389 | -1.338 | -1.910 | -2.496 | -3.466 |
participatie | -202 | -447 | -430 | -403 | -403 |
bedrijfsvoering | 77 | 77 | 77 | 77 | |
overig | -1.630 | -150 | -150 | -150 | -150 |
neutrale wijzigingen | 1.263 | -1.171 | -1 | -85 | -1 |
saldo na het eerste kwartaal | 6.542 | 7.077 | 28.203 | 39.575 | 1.299 |
De grootste verandering zit dit kwartaal in de meicirculaire. We krijgen over de jaren 2023 t/m 2025 nog meer tijdelijk geld van het Rijk. Dat ziet u terug in de risicogroep gemeentefonds. Verder hebben we te maken gekregen met extra rentekosten, door de stijgende rente.
bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
beginstand buffer | 69,0 | 55,8 | 62,9 | 91,1 | 103,7 |
Winstafdracht grondbedrijf 2021 | 17,0 | ||||
20% voor stedelijke vernieuwing | -3,4 | ||||
vennootschapsbelasting | -4,3 | ||||
resultaat jaarrekening 2021 Floriade | -40,4 | ||||
overig resultaat jaarrekening 2021 | 11,4 | ||||
perspectief | 6,5 | 7,1 | 28,2 | 39,7 | 1,3 |
totaal | 55,8 | 62,9 | 91,1 | 130,7 | 132,0 |
De buffer kwam in de vorige kwartaalrapportage nog uit op bijna € 100 miljoen eind van dit kalenderjaar. We hebben een verlies van € 40 miljoen op de Floriade businesscase moeten verwerken. Daardoor slaat het overschot in de jaarrekening om van € 11 miljoen positief naar een tekort van € 29 miljoen. Dit heeft natuurlijk een negatief effect op de buffer. In de jaren na 2023 groeit de buffer weer. Dat komt door het extra geld uit het gemeentefonds.