terug naar renterisico |
|---|
Het treasurystatuut schrijft voor dat wij u vier keer per jaar informeren over onze kortlopende en langlopende leningen. Vanaf de vierde kwartaalrapportage 2021 doen we dat via de kwartaalrapportage.
- Hoeveel kortlopende leningen trekken we aan? bedragen x € 1 miljoenToelichting
De kasgeldlimiet is het maximale bedrag wat we aan kort geld mogen lenen. We mogen 2 kwartalen meer lenen dan de kasgeldlimiet. In de huidige verwachten moeten we dus in het derde kwartaal een nieuwe vaste geldlening aantrekken. Dit is ongunstig. Voor kortlopende leningen krijgen we 0,5% rente vergoed. Voor langlopende leningen moeten we 1,15% rente betalen.
- Hoeveel langlopende leningen trekken we aan? bedragen x € 1 miljoenToelichting
Onze verwachting is niet veranderd ten opzichte van het vorige kwartaal. We lenen op dit moment € 345 miljoen. Maar als de korte geldleningen oplopen, dan zullen we in het derde kwartaal waarschijnlijk nieuwe vaste geldleningen moeten aantrekken. We hebben dat nog niet besloten. We wachten de ontwikkelingen nog even af.
- Rentekosten bedragen x € 1 miljoenToelichting
- Rentetarieven kortlopende leningen procentenToelichting
In de vorige kwartaalrapportage hielden we al rekening met een oplopende rente. Dat had onder andere te maken met de hoge inflatie. Inmiddels zijn de onzekerheden en ook de inflatie verder toegenomen We verwachten dat de rente ongeveer met 0,5 procentpunt gaat stijgen.
- Rentetarieven langlopende leningen procentenToelichting
In de vorige rapportage hielden we al rekening met stijgende rente voor langlopende leningen. Door de Oekraïne oorlog gaat de rente nog verder omhoog. Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage rekenen we met een stijging van 0,4 procentpunt.