terug naar rente |
|---|
Het Treasurystatuut schrijft voor dat wij u vier keer per jaar informeren over onze kortlopende en langlopende leningen. Vanaf het vierde kwartaal 2021 doen we dit niet meer via een aparte raadsbrief maar via de kwartaalrapportage
- Hoeveel kortlopende leningen trekken we aan? bedragen x € 1 miljoenToelichting
We hebben in het derde kwartaal € 60 miljoen aan vaste geldleningen aangetrokken. Daardoor zitten we nu ruim binnen de kasgeldlimiet. We verwachten dat onze financieringsbehoefte in het vierde kwartaal weer gaat oplopen in verband met grondaankopen.
- Hoeveel langlopende leningen trekken we aan? bedragen x € 1 miljoenToelichting
Er zijn ten opzichte van de inschatting in de tweede kwartaalrapportage geen wijzigingen in onze portefeuille van langlopende leningen. De aangetrokken € 60 miljoen hadden we in de tweede kwartaalrapportage al voorzien.
- Rentekosten bedragen x € 1 miljoenToelichting
We houden rekening met een stijging van de rente in 2026 van ongeveer 0,8 procentpunt. Hierdoor stijgen de rentekosten in 2026 bijna € 3 miljoen. Een deel hiervan kunnen we toerekenen, bijvoorbeeld aan de grondexploitaties. Het structurele nadeel voor het perspectief is € 2,2 miljoen.
- Rentetarieven kortlopende leningen procentenToelichting
Door de renteverhogingen van de Europese Centrale bank is de korte rente inmiddels positief. In de grafiek is de rente over 2022 nog negatief, omdat we gemiddeld over dit jaar nog rente ontvangen over onze kortlopende leningen. We verwachten dat de korte rente de komende tijd flink gaat oplopen.
- Rentetarieven langlopende leningen procentenToelichting
De langlopende rente stijgt drie kwartalen achter elkaar flink. De stijging bedraagt ongeveer 1 procentpunt.