In deze risicogroep gaan we verder in op de projectrisico's. De grootste risico's lopen we momenteel met de Floriade. Dit kwartaal zijn er geen wijzigingen in het perspectief als gevolg van de Floriade. Via een apart raadsvoorstel "Voortgangspresentatie Floriade januari 2022 en actualisatie risicoreservering Floriade " hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken. Met dit voorstel heeft u ons gemandateerd om in afwachting van definitieve bijdragen van het Rijk en Provincie Flevoland binnen de totale ruimte in de saldireserve (risicoreservering Floriade), reserveringen in te kunnen zetten als zich incidenten (risico’s) voordoen. Hierbij is het college bevoegd om binnen het hekwerk van de risicoreservering Floriade de bestaande specificatie te laten vervallen. Als dit zich voordoet, informeren wij u via een raadsbrief. In dit geval doe wij dit via deze kwartaalrapportage.
bedragen x € 1.000
Stand van de risicoreserve Floriade na vierde kwartaalrapportage 2021 | 17,35 |
|---|---|
Busvervoer | -3,28 |
Extra ICT kosten | -0,68 |
Invulling lege kavels | -0,35 |
Stand van de risicoreserve Floriade na eerste kwartaalrapportage 2022 | 13,04 |
Busvervoer (€ 3,3 miljoen)
Al eerder is met u gedeeld dat de kosten voor het shuttlevervoer en parkeren hoger uitvallen dan dat we geraamd hebben. We kunnen deel betalen met de extra inkomsten van het parkeren en de bijdrage voor het shuttlevervoer. We dachten dat we een subsidie binnen konden halen vanuit de Green Mobility. Maar dat blijkt niet te kunnen.
Extra ICT kosten (€ 675.000)
Voor de benodigde ICT- en Veiligheidsfunctionaliteiten zijn grotere investeringen nodig dan eerder gedacht. Hierbij kan gedacht worden aan extra kosten voor de connectiviteit in de diverse gebouwen en op het terrein, camerabewaking en geluidsmetingen. Daarnaast moeten extra kosten worden gemaakt voor het beheer van de ICT tijdens de expo. Eventuele problemen tijdens de expo moeten per direct verholpen worden. De totale extra kosten hiervoor worden ingeschat op € 675.000.
Invulling lege kavels (€ 350.000)
Doordat last minute door een aantal landen is afgezegd en een aantal aanmeldingen van internationale deelnemers en enkele Nederlandse deelnemers uitblijven, wordt een deel van de kavels niet gevuld. Wat betreft de internationale deelnemers, die hebben afgezegd gaat het om Indonesië (4 kavels), Jemen, Griekenland en Nepal. Mogelijk verschuiven Jemen en Nepal nog naar World Village. Er zijn hiervoor aanvullende investeringen om de kavels aantrekkelijk te maken voor de bezoekers. Dit is nodig om de kwaliteit van de expositie te garanderen. Het gaat dan met name om het vullen van deze lege kavels met groen.
De bovenstaande onttrekking voor het busvervoer van € 3,3 miljoen heeft betrekking op de gemeentelijke begroting. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de lening aan de Floriade BV. De overige € 1 miljoen heeft betrekking op de businesscase van de Floriade BV. Het bedrag wordt dan toegevoegd aan de businesscase. Omdat de kosten stijgen maar de inkomsten nog gelijk blijven wordt het oninbare deel van de uitstaande lening met dit bedrag opgehoogd. Omdat onze risicoreserve met het zelfde bedrag afneemt, werkt dit voor ons financiële beeld neutraal uit. Momenteel is de Floriade BV aan het doorrekenen wat de gevolgen zijn voor de liquiditeit. De verwachting is dat de BV door het toevoegen van deze € 1 miljoen aan kosten een extra lening nodig heeft voor 2022.
Onttrekking saldireserve (risicoreserve Floriade)
In het raadsvoorstel "Voortgangspresentatie Floriade januari 2022 en actualisatie risicoreservering Floriade " heeft u besloten om € 7,3 miljoen uit de saldireserve te halen voor:
- € 0,5 miljoen voor realisatie (bouw) restaurant (raadsbrief d.d. 11 januari 2022);
- € 6,4 miljoen als gevolg van achterblijvende Sponsorbijdragen;
- € 0,3 miljoen voor Personeelskosten Floriade BV;
- € 0,09 miljoen voor de realisatie van een gronddepot.
U hebt hiervoor een begrotingswijziging vastgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bleek dat de accountant vindt dat we deze onttrekking al in de jaarrekening moeten verwerken. Dat betekent dat we de begrotingswijziging terugdraaien. Het gaat hier om de juiste boekhoudkundige verwerking.Het maakt voor de gemeente financieel niets uit. Het kost dus geen extra geld.