In deze risicogroep nemen we de wijzigingen op die te maken hebben met de woningbouw/woningmarkt.
We verwachten een winstafdracht uit grondverkopen over 2021 van € 17 miljoen
In de begroting hebben we gemeld ongeveer €15 miljoen winst te verwachten. Het resultaat valt € 2 miljoen hoger uit. Omdat we onze verwachting bij de begroting niet hebben ingeboekt, is het voordeel nu € 17 miljoen.
Het resultaat is als volgt opgebouwd:
bedragen x € 1 miljoen | |
|---|---|
winstafdracht | 5,9 |
gronden nog geen 50% gerealiseerd | -1,0 |
vrijval reserve Stichtse kant | 7,3 |
overige | 4,8 |
verwachte winstafdracht | 17,0 |
Winstafdracht
Dit is de optelsom van de winst op grondverkopen in 2021. We dragen alleen winst af, als we meer dan de helft van de opbrengsten hebben ontvangen. Vandaar dat € 1 miljoen van de winst niet wordt afgedragen.
Deze winstafdracht is lager dan onze verwachting bij de begroting. Dit komt doordat sommige grondverkopen die niet in 2021 maar later gerealiseerd worden. Dat heeft vooral te maken met langdurige juridische procedures, waardoor grond niet voor het einde van het jaar geleverd kon worden.
Vrijval voorziening Stichtsekant
We hielden tot op heden een reserve aan, omdat we teveel uitgeefbare kavels op Stichtsekant in de verkoop hadden. In het afgelopen jaar is dat beeld veranderd. Alle beschikbare kavels op Stichtsekant zijn in een stadium van gronduitgifte. We komen in de loop van dit jaar met voorstellen om de resterende MVA-gronden in verkoop te nemen omdat daar veel vraag naar is. We doen nu een extern onderzoek naar de verwachte afzet van bedrijfskavels. We denken dat van overaanbod geen sprake meer is. Daarom laten we de reserve van € 7,3 miljoen vrijvallen. We verwachten dat het onderzoek in april zal worden opgeleverd.
Overige
In de overige posten in het harde weerstandsvermogen treden kleine schommelingen op. Enkele kleine grondexploitaties worden afgesloten. Er blijft een positief saldo over. Daarnaast zijn de bestaande reserves en voorzieningen geactualiseerd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 4,8 miljoen.
Het zachte - nog te verdienen - vermogen groeit met ongeveer € 200 miljoen
De raming van de grondopbrengsten stijgen met € 344 miljoen. Hier staat tegenover dat de ramingen van de kosten met € 113 miljoen omhoog gaan. Ook de plankosten stijgen met € 23 miljoen. De toekomstige winst stijgt met € 226 miljoen. Dat is toekomstige winst. Als de markt verandert, kan de winstverwachting weer veranderen.